易方达中债3

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  1.通知布告基本信息

  基金称号 易方达中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金

  基金简称 易方达中债 3-5 年国开行债券指数

  基金主代码 007171

  基金合同掉效日 2019 年 7 月 8 日

  基金办理人称号 易方达基金办理有限公司

  基金托管人称号 中国建立银行股分有限公司

  通知布告依据 《地下召募证券投资基金信息表露办理方法》、《易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书》

  收益分派基准日 2020年3月31日

  有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第1次分红

  下属分级基金的基金简称 易方达中债3-5年国开行债券指数A 易方达中债3-5年国开行债券指数C

  下属分级基金的生意代码 007171 007172

  基准日下属分级基金份额净值(单位:元)1.0355 1.0348

  基准日下属分级基金可供分派利润(单位:元) 33,784,161.25 231,504.18

  截止基准日下属分级基金的相干目标 截止基准日依照基金合同约定的分红比例计算的应分派金额(单位:元)30,405,745.13 208,353.77

  本次下属分级基金分红计划(单位:元/10份基金份额) 0.14 0.13

  注:依据《易方达中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》规矩,在契合有关基金分红条件的条件下,基金合同掉效满 3 个月后,若基金在每季度最后一个生意日收盘后每 10 份基金份额可分派利润金额高于 0.05 元(含),则基金须停止收益分派,每份基金份额每次分派比例不得低于收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的 90%。

  2.与分红相干的其他信息

  权益注销日 2020 年 4 月 8 日

  除息日 2020 年 4 月 8 日

  现金红利发放日 2020 年 4 月 9 日

  分红对象 权益注销日在易方达基金办理有限公司注销在册的本基金全部持有人。

  红利再投资相干事项的说明

  选择红利再投资方法的投资者红利再投资所得的基金份额将按 2020 年 4 月 8 日的基金份额净值计算肯定,本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额停止确认并通知各发卖机构,本次红利再投资所得份额的持有克日自红利发放日末尾计算。2020 年 4 月 10 日起投资者可以查询、赎回。权益注销日之前(不含权益注销日)操持了转托管转出还没有操持转托管转入的基金份额,其分红方法依照红利再投资处理。

  税收相干事项的说明 依据相干司法律例规矩,基金向投资者分派的基金收益,暂免征收所得税。

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